Описание конкретных операций по валютному счету.
Карточка аналитического учета к счету “52” “Валютный счет”
наименование валюты
_
$
,USA _
Сальдо на 31.01.96 г.
30000 _ 150000000_
в валюте в руб. по курсу
|
Выписка банка |
Курс на дату |
О б о |
р о т ы | ||
|
(N1, дата ) |
совершения |
по дебету |
по кредиту | ||
|
операции |
сумма в ин. валюте |
в рублях по курсу |
сумма в ин. валюте |
в рублях по курсу | |
|
31.01.96 г. 1.02.96 г. 28.02.96 г. 1.03.96 г. 1.03.96 г. |
5000 5000 5020 5020 5020 |
50000 100000 |
250000000 500000000 |
15000 100000 398 |
75300000 502000000 2000000 |
Сальдо на 2.03.96 г.
64602 320700000_
в валюте в руб. по курсу
наименование валюты
_
DM
_
Сальдо на 31.01.96 г.
42000 _ 150000000_
в валюте в руб. по курсу
|
Выписка банка |
Курс на дату |
О б о |
р о т ы | ||
|
(N1, дата ) |
совершения |
по дебету |
по кредиту | ||
|
операции |
сумма в ин. валюте |
в рублях по курсу |
сумма в ин. валюте |
в рублях по курсу | |
|
31.01.96 г. 1.02.96 г. 28.02.96 г. 1.03.96 г. 1.03.96 г. |
3571 3571 3585 3585 3585 |
70000 140000 |
250000000 500000000 |
21000 140000 558 |
75300000 502000000 2000000 |
Сальдо на 31.01.96 г.
90442 320700000_
в валюте в руб. по курсу
Главная книга Счет № 5
2 $
,
USA
_
|
Обороты по дебету |
Итого |
Сальдо | ||||
|
месяц |
с кредита Счета 75 |
с кредита Счета 76 |
по дебету |
по кредиту |
Дебет |
Кред. |
|
1.01 |
30000 | |||||
|
янв. |
50000 |
50000 |
80000 | |||
|
фев. |
100000 |
15000 |
165000 | |||
|
март |
100398 |
64602 | ||||